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深圳市民政局财务管理中心——事业单位法人年度报告书(2015年度)

发布时间:2016-10-20 12:29信息来源:字体大小: 打印

事证第144030000377 号

  单位名称:深圳市民政局财务管理中心

  填表说明:

  一、对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况:上一年度是否按规定申请了变更登记;变更登记的具体内容及时间。

  二、开展业务活动情况:填写上一年度内执行本单位章程的情况、按照登记的宗旨和业务范围开展了哪些具体的业务活动、取得的主要社会效益和经济效益(用数字说明)、存在的问题及改进措施和下一步工作思路。

  三、相关资质认可或执业证明文件及有效期:填写本单位业务范围涉及的资质认可或执业许可文件内容,包括证书名称、认可(许可)范围、有效期截止日期、颁发机关。

  四、资产损益情况:分别填写本单位上一年度资产负债表“净资产合计”或“所有者权益合计”科目的数额。

  五、人员编制情况:分别填写事业单位年末人员编制数、实有在职人数(含与本单位签订劳动合同的非在编人员)、在编人数。

  六、绩效和受奖惩及诉讼投诉情况:“绩效情况”填写是否接受过绩效评估以及评估的结果;“受奖惩情况”填写是否受到有关部门对单位的奖励和惩处以及所受奖惩的项目,不包括针对职工个人的奖惩情况;“诉讼投诉情况”填写是否有诉讼及社会投诉及具体内容。

  七、接受捐赠资助及使用情况:填写本单位接受捐赠资助的数量、方式、使用方向和使用结果等。

  八、其他需要说明的情况:填写事业单位分支机构设置和运行情况,以及其他需要说明的情况。

  九、报告联系人:填写该报告的联系人信息,将与年度报告一同向社会公开,接受公众咨询。
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况
开展业务活动情况一、2015年度主要工作及效益
           (一)财务管理工作取得新进展
           以编制财务中期规划为引领,以保障资金为重点,以提高预算执行率为目标,以信息化技术为支撑,以加强内部控制为方法,以加大培训力度为保障,全面推动财务管理工作取得新进展。
           1.精心编制2016年部门预算和2016一2018财务中期规划。根据市财政委要求,从2016年起编制3年财务中期规划。及时召开局系统部门预算和财务规划编制布置会,传达有关文件通知精神,要求各单位注意加强预算和规划编制的科学性、规范性和绩效性;对局系统各单位编制的预算进行集中汇审,并积极协调与市财政委沟通相关事宜争取支持。
           2.2015年部门预算收入稳步增长。在全面紧缩财政经费的大环境下,通过积极与市财政部门沟通,2015年局系统收入预算批复数为55,608.03万元,比2014年50,733万元增加4,875.03万元,增长9.6%。有力地保障了民政各项事业发展。
           3.严格执行财经政策,多举措提高预算执行率。严格执行市财政委批复的预算,严肃财经纪律,按照政策规定,加强内部监督和内部控制,严格履行资金支付审批程序,严控会议费和“三公”经费支出。
           严格项目库管理,建立健全部门预算执行通报制度、预算执行分析制度,有效提高了预算执行率:2015年度局系统各单位预算批复及追加合计共69,797.11万元,总支出共计 61,588.36 万元,预算执行率为90.50%,其中:部门预算57,694.07 万元,预算执行率为95.00%以上。
           4.以财务信息系统建设为抓手,强化资金内部管理与外部监督。积极推进民政公共财政资金安全管理系统的建设,提高我局系统财政公共资金的内部管理和外部监督水平,2015年公共财政资金管理系统已完成试运行阶段运作,将于2016年正式上线。
5.统一核算、建章立制,完善内部控制规范。2015年,按照局系统财务管理办法的要求,将市福利中心等四大单位纳入财务管理中心统一核算管理,实现了全局系统财务统一核算全覆盖。进一步完善局系统财务制度建设,从制度上、程序上规范民政系统各项资金的使用、管理和监督,新修订的《深圳市民政局系统财务管理办法》、《深圳市民政局机关经费管理办法》,《深圳市民政局内部审计管理办法》、《深圳市民政局系统财务集中核算主办会计和报帐员业务指引》等财务管理1+3办法和制度的试运行,有效规范了财务行为,加大了监管力度,厘清了职责,提高了工作效率。
           6.加强业务培训,提高能力水平。我局于6月举办了深圳市民政系统财务管理业务培训班,邀请了国家审计署及市财政委、市统计局的相关专家授课。培训内容包括新出台的财经政策和新《预算法》的讲解、财务信息系统的操作、审计指出问题的剖析以及统计基础知识的介绍等方面。通过组织培训学习,进一步提升财务人员的责任意识、业务能力和政策理论水平。
           (二)福彩公益金管理工作实现新突破
           科学编制公益金项目预算,修订福彩公益金管理制度,推动市区分成、分级管理,落实阳光福彩专项行动,福彩公益金管理工作实现新突破。
           1.科学合理编制2015年福彩公益金项目预算,确保重点项目得到资金保障。
           2015年度福彩公益金审定资助项目40个,预算金额共计47,910.85万元。重点投入:一是养老事业建设,共计资助金额为28,894.66万元,占总预算的60.31%,超过国家要求福彩公益金对养老方面的投入不低于50%的标准;二是支持社会建设;三是创新社会救助领域;四是支持社工援疆项目等。
           2.创新管理,进一步加强福彩公益金制度建设。按照财政部出台的新《预算法》和国务院关于加强政府性基金统筹使用管理的规定,为适应福彩公益金纳入部门预算管理要求,会同市财政委修订出台了《深圳市福利彩票公益金管理办法》。福彩公益金按照“费随事走,分级管理”的原则实行市区分成,市本级福彩公益金除用于资助市级项目外,采取“以奖代补”方式支持基层公益项目,此做法有利于加快预算执行和调动基层工作的积极性。为完善《管理办法》操作规程,制定了《深圳市市本级福彩公益金资助项目评审工作管理实施细则》,合同市财政委起草了《深圳市福利彩票公益金市区分成办法》(征求意见稿)等配套文件,确保福彩公益金各项制度的健全。
3.积极落实“阳光福彩”专项行动方案。为建立健全福利彩票工作管理运行长效机制,推动福彩事业持续健康发展,根据民政部召开建设“阳光福彩”专项行动全国视频会议精神及民政部《建设“阳光福彩”专项行动方案》(民函[2015]213号)的要求,结合国家审计署在审计中指出的问题制定了《深圳市建设“阳光福彩”专项行动方案》,按方案认真开展自查自纠和督查、检查工作,我局成立了监督检查工作小组,对各单位审计整改情况进行重点抽查,并将开展活动情况及时报民政部和省民政厅。
           4.加强公益金审计和开展历年资金清查工作。开展对福彩公益金部分项目资助资金的审计和绩效评估工作,将审计报告指出的问题进行逐一分类、深度剖析、查摆问题所在,制定整改方案,要求相关项目单位制定整改措施,积极跟进整改情况,确保项目资金依法依规使用。
           同时,针对福彩公益金存在历年资金沉淀、结余不清的问题,开展历年资金清查工作,通过与相关项目单位及市财政委核对数据,对未使用的项目结余资金进行清退,以达到资金的零余额管理,并厘清公益金的实际可使用数额,找出存在问题,进一步提高资金的使用效益。
           (三)审计、统计工作进入新阶段
           2015年,国家审计署进一步加大审计力度,在全国范围开展“稳增长”系列政策措施落实情况跟踪审计,审计范围大、时间长、力度强,审计工作进入新阶段,得到各部门前所未有的重视。审计结果揭示了工作中存在的问题,通过组织整改,有力地推动了程序规范;民政统计工作基础进一步得到巩固,统计数据质量不断提高。
1.我局积极配合国家审计署驻深办、深圳市审计局、政府投资专业审计局开展“稳增长促改革调结构惠民生防风险”相关养老床位建设、养老基础设施建设、扶贫救济资金的审计工作,按要求及时提供审计所需资料,密切跟踪各项审计落实整改情况,从制度和机制上提出有针对性的整改措施。同时积极开展局系统2014年度财务内部审计工作,对局系统14家法人单位和5个社团组织进行了审计,及早发现存在问题,确保财经制度执行到位、财务收支审批规范、项目支付款项合理合规。
           2.夯实民政统计工作基础
           本着统计服务大局,统计服务决策的要求,从规范管理、建章立制、强化培训、量化考核等入手,较好地完成了民政统计工作任务。通过对各项主要统计数据的月、季报分析评估,对各区上报的季度报表和台账的情况进行考评通报,完善了统计考评制度,对基层统计人员加强统计制度与系统操作方面的培训,提升了统计人员的业务水平,夯实了民政数据统计基础,提升了我市民政统计质量。2015年我市在广东省民政厅民政统计工作评比中获得优秀等次。
二、存在问题
           1.预算编制的科学准确性有待提高;
           2.会计基础工作需要进一步加强;
           3.民政统计数据需加强统计分析和成果的运用,未能将统计报表进行整理成统计资料,也没有形成有见地、有分量的统计分析报告。
           
三、2016年重点工作安排
           按照国家、省、市财政部门要求加快财政支出进度,盘活财政存量资金,提高资金使用效益的规定。2016年,财务中心将继续全面贯彻落实新《预算法》和严格遵守国家财经法律法规,大力推进项目库建设管理,做好局系统财务中期规划,保障民政事业发展资金。积极应对新形势下财务管理工作中面临的新情况、新问题,推动财务管理系统全面上线运行,加强福彩公益金的监督检查,采取措施加大预算执行力度,建立预算编制与执行挂钩联动机制,加强政府采购的指导和监督,提高管理效率。
           (一)进一步加强部门预算管理,加大预算执行力度,确保预算执行达标
           2016年,我中心将努力提高局系统部门预算编制水平,做好资金统筹工作,深化部门预算改革,改进项目支出预算管理,按照新《预算法》的规定,提高预算编制的准确性和合理性。加大推进部门预算执行力度,采取按月通报预算执行情况和发送督办函等措施,督促各处室、单位加强部门预算执行进度,确保部门预算执行达到市财政委序时进度要求,原则上1-3月不低于25%,半年不低于50%,1-9月份不低于75%,全年达到于100%。各单位预算执行进度将作为预算安排的重要依据。
           (二)进一步修改完善财务管理制度
1.拟在上半年完成《深圳市民政局系统1+3财务管理办法》的修订工作,中心将根据一年以来办法的执行情况进行梳理,在现行财经制度框架内,结合系统财务工作实际情况进行修改、补充完善,确保办法可操作、可执行,真正发挥办法的管制效力。
           2.继续加强内部制度建设,结合“三严三实”要求,进一步修订《财务管理中心岗位职责分工》、《财务管理中心考勤制度》、《财务管理中心车辆管理制度》,用制度来明确人员分工,厘清岗位职责,严肃工作纪律,加强作风建设,规范工作行为。
           (三)加强学习培训,夯实会计基础,提升业务能力水平
           1.上半年拟组织局系统财务人员进行集中培训,学习相关财经法律、法规和财务制度文件。通过培训学习和加强政策引导、经验交流、监督检查等措施,进一步规范各单位会计核算管理工作。下半年拟组织局系统财务人员开展业务知识竞赛活动,通过业务比拼,促进财务人员能力水平的提升。
           2.积极配合党办做好 “阳光民政”监管体系建设工作,对系统内的专项资金进行梳理,制定权力运行流程及内控关键点,防止资金违规使用,让资金在阳光下运行。
           (四)完善财务信息系统建设
           民政财政资金安全管理系统上线运行后,将进一步梳理各环节的运作情况,及时解决运行中存在的问题,保障系统的设置科学高效,提高财务信息化管理手段,通过信息系统建设的完善推动财务工作程序的规范化及审批效率的提高。
(五)继续加强审计监督和整改工作
           新形势下的审计工作已进入了新常态,除积极配合国家、市审计部门开展各项审计工作外,拟在上半年开展局系统内部审计工作和对福彩公益金资助的部分项目开展审计评估工作。
           (六)进一步加强福彩公益金使用管理
           按照新修订的《深圳市福彩公益金管理办法》,合同市财委制定《福彩公益金市区分配办法》、《福彩公益金财务管理细则》、《福彩公益金绩效评价管理细则》、《福彩公益金项目申报指引》等配套制度文件,确保福彩公益金的使用有法可依,有章可循。
           (七)加强服务工作,加大调研工作力度
           为加强局系统财务管理,由财务中心领导不定期带队到直属单位调研财务工作,听取有关意见和建议,帮助解决财务工作中存在的困难和问题。同时采取中心主办会计沉下去的做法,定期到负责核算的单位了解财务情况,指导有关财务工作。
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期证书名称认可(许可)范围有效期截止日期颁发机关
事业单位法人证书为本局所属单位财务和各类资金的集中统一管理、提供财务服务。承担<公益金收支.投放.指引.编制>受理<项目申请.审查.考察.评估.投放.监管>.定期向社会公布使用情况。 深圳市事业单位登记管理局
资产损益情况净资产合计(所有者权益合计)
年初数(万元)年末数(万元)
181.41194.97
人员编制情况编制数实有人数实有在编人数
171413
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 2015年度全省民政统计工作综合评价结果,被广东省民政厅评为优秀等次。
接受捐赠资助及使用情况
其他需要说明的情况
报告联系人姓名办公电话电子邮箱
   

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