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深圳市民政局财务管理中心——事业单位法人年度报告书(2017年度)

发布时间:2018-03-30 21:17信息来源:字体大小: 打印

统一社会信用代码:12440300662659189H

  单位名称:深圳市民政局财务管理中心

  注:事业单位仅需通过广东事业登记管理网提交,无需提供此纸质报告书。

  档案号:144030000377

  填表说明

  一、对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况:上一年度是否按规定申请了变更登记;变更登记的具体内容及时间。

  二、开展业务活动情况:填写上一年度内执行本单位章程的情况、按照登记的宗旨和业务范围开展了哪些具体的业务活动、取得的主要社会效益和经济效益(用数字说明)、存在的问题及改进措施和下一步工作思路。

  三、相关资质认可或执业证明文件及有效期:填写本单位业务范围涉及的资质认可或执业许可文件内容,包括证书名称、认可(许可)范围、有效期截止日期、颁发机关。

  四、资产损益情况:分别填写本单位上一年度资产负债表“净资产合计”或“所有者权益合计”科目的数额。

  五、人员编制情况:分别填写事业单位年末人员编制数、实有在职人数(含与本单位签订劳动合同的非在编人员)、在编人数。

  六、绩效和受奖惩及诉讼投诉情况:“绩效情况”填写是否接受过绩效评估以及评估的结果;“受奖惩情况”填写是否受到有关部门对单位的奖励和惩处以及所受奖惩的项目,不包括针对职工个人的奖惩情况;“诉讼投诉情况”填写是否有诉讼及社会投诉及具体内容。

  七、接受捐赠资助及使用情况:填写本单位接受捐赠资助的数量、方式、使用方向和使用结果等。

  八、其他需要说明的情况:填写事业单位分支机构设置和运行情况,以及其他需要说明的情况。

  九、报告联系人:填写该报告的联系人信息,将与年度报告一同向社会公开,接受公众咨询。

对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况  
开展业务活动情况 一、2017年度重点工作及效益
(一)以风险防控为目标,大力推进财务制度建设。 制度先行,建立健全内部控制体系,对《深圳市民政局系统财务管理办法》、《深圳市民政局机关财务管理办法》、《深圳市民政局内部审计管理办法》、《深圳市民政局系统财务集中核算主办会计、报账员指引》、《深圳市民政局内控规范贯彻实施工作方案》、《深圳市民政局财务管理中心财务管理办法》,《深圳市民政局财务管理中心采购管理办法》、《深圳市民政局财务管理中心合同管理办法》、《深圳市民政局财务管理中心固定资产管理办法》结合工作实际进行全面梳理、补充完善。
(二)强化规则意识,发挥制度作用,推动财务制度与科技手段有机融合。 以制度建设为关键,以科技手段为支撑,将相关财务制度设计固化在财务系统中,正式完成了深圳市民政局公共财政资金管理系统平台建设,在全局16家预算单位全面实行线上无纸化办公,实现所有经费事项在线上申请、审批和报销,对财政资金的预算、申请、执行、决算实现网上全过程动态监管,做到“事前有预算、事中有控制、事后有监督”,有利于每位操作人员牢固树立规则意识,养成按规则办事的习惯,提高了工作效率。严肃了财经纪律,确保民政经济活动合法、合规,确保财务信息的真实性和完整性,有效防范舞弊和预防腐败。 
(三)做好资金统筹,抓好预算执行和决算公开。 精心编制预算,做好资金统筹。跟踪重点民生实事项目和政府采购项目的进展情况,按月报送资金使用计划,加强催办、督办,在局务会议通报各单位预算执行情况。积极做好2016年度部门决算公开。2017年在全市部门决算公开工作考评中,我局被市财政委列入“表扬单位”。
(四)加强福彩公益金管理,创新管理体制。 继2015、2016年参与草拟并先后推动了《深圳市福利彩票公益金管理办法》(深财规201512号)、《深圳市福利彩票公益金市区分成方案》(深财社201615号)、《深圳市本级福利彩票公益金资助项目评审工作管理实施细则》(深民函20151809号)等文件出台后,2017年上半年,我中心继续创新福彩公益金管理体制, 8月1日在市政府公告2017年第29期发布了《深圳市福彩公益金资助项目绩效评价办法》(深民规20171号),这是市民政局今年在市政府公报上发布的第一个规范性文件,该文件的出台填补了我市福彩公益金资助项目绩效监管的空白,使得深圳市福彩公益金管理更加有针对性。 
(五)做好福彩公益金资金统筹和项目安排 2018年市福利彩票公益金可使用规模约为58,302.5万元。其中,市本级福利彩票公益金可分配资金为23,321万元,区级福利彩票公益金分成资金(含奖补)34,981.5万元,预留准备金1980.98万元。按规定程序评审,市本级拟定资助项目共40个。主要安排用于社会福利事业、公益事业、基建、残疾人事业、社区服务等各类项目。
(六)民政统计工作迈上新台阶 民政统计工作连续获评全省优秀。按照省民政厅要求认真做好各项民政业务数据的统计,通过强化业务培训、把好数据审核关和加强统计数据分析、考核和通报等措施,有效提高统计质量。2015至2017年连续三年被省民政厅评为全省民政统计工作优秀单位,2017年获全省第一。
(七)以防范风险为抓手,加强内部审计和绩效评价 将民生重点项目、大额项目资金、专项资金、直属单位领导离任开展审计作为审计范围,委托第三方审计机构和财务中心人员参与的方式,通过以审促建,以审计和绩效评价存在问题为导向,进一步规范局系统各项财务管理。
二、工作存在不足
(一)与各处室、单位沟通有待进一步加强。 2017年财务管理中心以能力服务提升年为抓手,各主办会计积极主动服务,加强与服务对象的沟通联系,营造良好工作氛围,工作作风提升明显。但仍存在某些事项沟通不到位,影响工作效率的情况。
(二)福彩公益金存在重分配轻监管。福彩公益金原有监管手段仅停留在聘请第三方进行审计,由于制度建设不够完善,存在监管不够到位的问题。
三、2018年财务管理工作目标和主要举措 以十九大精神为引领,以解决存在问题为导向,以建章立制为基础、以信息化管理为手段、以审计和绩效评价为抓手,打造一支业务水平高、综合业务素质强的财务人才队伍。
(一)进一步健全财务管理规章制度,理顺财务管理程序,推进财务管理规范化、标准化。加强制度建设和队伍建设,进一步修改完善局机关、局系统财务管理制度;加强财务信息化建设,进一步理顺和完善审核流程,提高工作效率;统一会计审核标准,制定财务报销工作手册,在全局系统16家预算单位推广使用。
(二)提高预算编制的科学化、精细化水平,强化预算执行。按照新《预算法》等系列政策法规文件和财政部要求,制定预算编制工作指引,从源头把好预算编制关,确保编实、编细、编准。加大力度推进预算执行,将各单位预算执行与年度考核挂钩、与次年预算安排挂钩,对执行率低的单位核减预算;建立局系统预算项目评价机制,将预算项目评价与预算安排结合,提高财政性资金使用效益;按照市财政委要求,结合市民政局“十三五”规划,编好局系统三年财政支出规划。
(三)积极开展福彩公益金绩效评价工作。按照新出台的《深圳市福利彩票公益金资助项目绩效评价管理办法》,扎实开展项目绩效评价工作,发挥种子基金作用,在现有管理模式基础上,研究探索在部分领域向社会征集项目,取得成效后逐步向社会公开,确保福彩公益金取之于民,用之于民。
(四)进一步加强内部控制体系建设,防范风险。一是逐步完善内部控制体系建设工作,通过“以评促建”方式明确内部控制的基本要求和重点内容,建立健全各单位内部控制体系。二是通过开展2018年风险评估工作,进一步提高各单位管控水平。三是加强2018年内控培训工作。通过专题培训,加强各单位一把手和财务人员对内部控制建设工作的重视,促进单位内部控制的完善和健全,为单位培训专业人才,实现单位内部控制的主要目标。
(五)多举措提高统计业务水平 一是加强统计数据核对,按照民政部和省民政厅的要求,扎实做好民政事业统计月报、季报和年报等常规工作,实现报表数据从台账中提取,报表和台账核对率100%。二是坚持统计考评通报,对各区上报的季度报表和台账的情况进行考评通报,提高统计数据的质量。三是加强统计业务培训,对新接手的统计人员进行统计制度与系统操作方面的培训,提升统计人员的业务水平。四是进一步加强统计数据信息公开,每月编制深圳市社会服务统计月、季报,并及时在深圳民政在线官网“统计数据”专栏及相关政府网站进行发布。五是加强民政统计分析和成果的运用,编写2018年深圳市民政事业发展统计公报,通过数据反映民政事业发展状况。六是出台2018年深圳民政统计数据小册子,便于领导了解和运用民政统计数据。
(六)逐步完善制度,规范工作流程。 根据国家、省、市相关制度的修订,进一步完善《深圳市民政局财务管理中心工作规则》、《深圳市民政局财务管理中心采购管理办法》、《深圳市民政局财务管理中心岗位职责》等制度,至 2018年中心内部制度全部建设和修订完毕,出台中心制度汇编。
(七)增加与各处室各单位的沟通交流。与各处室各单位调研和座谈要有深度、多维度,转变工作作风,转换工作方式,定期到服务单位现场办公,向财务业务起点延伸,加强对各单位报账员和经办人的业务指导,在预算编制,预算执行进度安排、制度建设、费用开支标准和单据审核、政府采购、资产管理等多个环节进行控制和指导,提高财务管理水平。
(八)进一步加强财务人员培训,提高财务管理水平。对财务人员管理是财务中心的重要职责,通过提高财务人员队伍素质来提高财务管理水平。在专业技术水平方面,着重进行预算编制、政府采购制度、财务软件操作等培训;在思想道德方面,着重进行会计从业人员职业道德、爱岗敬业、团队合作精神等培训,提高财务人员专业技能,防范职业犯罪风险。
(九)强化安全生产责任,实现中心安全零事故 一是制度先行,强化安全管理,落实责任。建立健全安全生产制度,中心主要领导与各部门签订《深圳市民政局安全管理责任书》,切实按照“一岗双责”和“谁主管谁负责”的原则,落实安全责任,强化“安全无小事、没有不可预防的事故”的安全理念。二是安全生产检查常态化,每天进行安全检查,发现安全风险,立即整改。三是组织消防安全培训和消防应急演练,进一步提高全员消防意识和安全生产应急能力,增加员工灭火、疏散、自救和管理者火场组织、协调、指挥能力。
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 证书名称 认可(许可)范围 有效期截止日期 颁发机关
       
资产损益情况 净资产合计(所有者权益合计)
年初数(万元) 年末数(万元)
187.149 223.601
人员编制情况 编制数 实有人数 实有在编人数
14 14 14
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 2017年度全省民政统计工作综合评价结果,被广东省民政厅评为优秀等次,全省排名第一。
接受捐赠资助及使用情况
其他需要说明的情况
报告联系人 姓名 办公电话 电子邮箱
 林强 82485941

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